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[股票] 疫情卷土重来,概念股风口能否再现?

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 楼主| 发表于 2020-6-29 | 显示全部楼层
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本帖发布于:Australia

在过去的一个月,美国的日新增确诊人数跟随美股一起反弹,并创下新高。卷土重来的疫情,让美国多个州暂停经济重启计划,市场有再次下探的可能,疫情概念股能否像第一波**来袭一样成为市场热点?

在第一波疫情爆发中,我们对疫情概念股的把握较为准确,不仅根据相关度和领域进行分类,而且根据市场热点及时切换,从防护类到检测类,再到药物类和疫苗类,准确把握了市场节奏。
而二次爆发的**,大概率不会延续第一次的市场节奏:
药物领域:美国**患者死亡率较低,以及瑞德西韦的神话破灭,药物方面较难形成持续的市场热点,但不排除个别小市值公司的利好暴涨。
疫苗领域:FDA Commissioner Stephen Hahn已经说 **疫苗的获批至少需要一年时间,近期,默克的高管Roger Perlmutter 也表示疫苗成功的时间可能会比人们预期较长;这些言论看起来虽是利空疫苗,但也降低了市场对疫苗股的预期;
检测领域:疫情爆发之后,美国的检测覆盖增加了较多,连川普都批评广泛的检测推升了确诊人数,加上Questdiagnostics、Quidel等巨头的加入,市场炒作点会从开展临床、获批走向财报的关注。
防护领域:防护领域门槛低,产能扩大较为困难,疫情爆发之后,防护类产品的供应已经得到有效缓解;
长期来看,要想真正做到集体免疫,疫苗是推进复工复产进度的关键,目前而言,按照技术路径的不同,疫苗主要可以分为mRNA、DNA和病毒载体三大类:
其中mRNA疫苗机理简单、安全性高、开发速度快,且与其他疫苗技术相比,mRNA技术在追踪病毒变异时较为高效,比起修改蛋白质结构,修改mRNA的结构要容易的多。之前拒绝美国收购的德国未上市公司Curevac也是采用mRNA技术,近期德国政府已经向其注资3亿欧元,获得23%的股份,以阻止外资的收购。
mRNA看起来是近乎完美的技术选择,但截至目前为止,尚未有一款mRNA疫苗上市,其用于**疫苗的开发前景仍存在较大的不确定性。
根据公司技术的优劣,以及其他相关指标,进一步将疫苗股分成了三个梯队:
1、第一梯队
MRNA、BNTX、NVAX、INO、TBIO、ARCT以及港股的康希诺;
2、第二梯队
ALT、VBIV、VXRT(与康希诺技术有相似性)、DVAX、AKER;
3、第三梯队
IBIO、CBLI、HOTH、IMV、HTBX、PDSB;
疫苗的研发至少需要一年时间,在此期间,各种利好消息会释放出来,比如临床前动物数据、获准临床、开始dose first patient等,具备反复炒作的机会,有望形成持续的市场热点,我们会持续跟进各梯队疫苗股催化剂进展,及时跟新交易逻辑。

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