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[创业经验] GO Markets 第二届外汇交易大赛总结报告

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发表于 2016-11-4 17:57:47 | 显示全部楼层
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本帖发布于:澳大利亚


GOMarkets第二届外汇交易大赛已圆满落下帷幕。在本届大赛中,参赛者展现了快速学习的能力和过人的时间管理技能。无论你是否进入前10名,相信这次比赛的经历会对你今后的学习和职业发展产生积极深远的影响。本报告共分3部分,第一部分是大赛摘要,第二部分是前十名排名和总资金,第三部分是浅谈交易技术和心理。
1.     摘要
相对性证明你比想象中更优秀
虚无缥缈的假设毫无意义,任何事物都是相对的。但如果说一个公司一个职位一天可以收到70份简历,那么我们纵观本次大赛,真正在比赛中交易的参赛者不足200人。相对正式招聘,在一个为期两周,耗时10个工作日的比赛中,你获得实习机会的可能性远远超过你的想象。
原因很简单:                                 >   .   还没尝试就放弃,太可惜了。
不要做第一个否认自己的人,机会远大于你的想象。
不要为自己找不可证伪的理由
报名后没有交易的参赛者拥有很多理由:比如学习太忙、没时间、没交易经验。这些堂而皇之的理由很常见,但均不可证伪。我们来看以下3个数据:
  
数据
  
说明
1
超过91%的参赛者没有交易经验,前10名中的8位没有交易经验。
能进名校,智力上的差别微乎其微。真正让你与众不同的,是每天节约出的个把小时。你在做什么,你的同龄人(你的竞争者)又在做什么?
2
本次大赛的第5、6、7名在第一周结束时账户均出现亏损,账户资金均少于50000澳元初始资金(可参考1-1)。
即便第一周因为种种原因未能参赛,你依然有机会进入前十。你真的没想到?不要赶在别人前面否认自己的能力。
3
第一周结束时的前10名,有8位都因单笔亏损超过5000澳元而被淘汰。
别轻易放弃,没到最后,一切都有转机。机会或许只给有准备的人,但机会更垂青坚持不懈、真正相信自己的人。
虚名是你的枷锁,自负是压垮你的最后一根稻草
交易可以是游戏,但别让交易把你游戏了。大赛中有不少第一周领先的同学在最后账户都只剩下4位数,或许是受他人观点影响,或许是太过相信自己的胜率而下重仓,亦或者是“淡泊名利”,只是玩玩,没当真。请记住两点:1. 市场不在乎你在想什么,你把市场当笑话,市场会让你成为笑话;2. 如果真那么无所谓,不当真,那谁又会把你当真呢?千万别做假谦虚,真自负的人,这样只会造成“内伤”。
2.     名次和总资金
下表(表1-1)是本届大赛前十名名次和总资金情况展示。本届大赛第一名在第一周结束时仅排在第五位。令人遗憾的是,第一周前三名均因在比赛第二周有单笔损失超过5000澳元而惨遭淘汰。虽然在真实的市场中,单笔损失超过5000澳元可能并不会令你出局,但本次大赛所要强调的,正是真实市场中经常被忽略但却是影响交易绩效的最重要因素:仓位管理
1– 1 名次和总资金列表
  
最终名次及总资金
  
第一周名次及总资金
名次
净值 (AUD)
第二周盈利率
名次
结余 (AUD)
第一周盈利率
第一名
119,775.19
67.2336%
5
71,621.47
43.2429%
第二名
118,232.68
111.7339%
23
55,840.21
11.6804%
第三名
116,121.40
103.7918%
21
56,980.40
13.9608%
第四名
115,910.20
63.5076%
6
70,889.79
41.7796%
第五名
100,399.56
114.9991%
78
46,697.66
-6.6047%
第六名
81,982.56
81.8696%
80
45,077.67
-9.8447%
第七名
75,985.39
59.0956%
72
47,760.83
-4.4783%
第八名
72,692.15
8.0688%
11
67,264.71
34.5294%
第九名
71,022.03
37.3917%
36
51,693.11
3.3862%
第十名
69,568.74
18.9093%
19
58,505.70
17.0114%
下图(图1-1)是本届大赛前十名名次和总资金分部柱状图。从下图中我们可以清晰地看出:
1.      前十名参赛者最终账户资金均高于初始资金50,000澳元;
2.      前十名参赛者最终总资金均高于第一周总资金.

微信截图_20161104185618.png
  
1 – 1 名次和总资金柱状图
根据表1-1和图1-1我们可以看出本次大赛前10名总体实现稳定盈利。虽然第5、6、7名在第一周结束时,盈利水平有所回撤(第一周盈利率为负值),但实现了整体盈利。
下图(图1-2)展示了本届大赛最终名次与资金增长率,从图中,我们可以看出以下两点:
1.      当仓位管理松懈而导致整体盈利回撤时,需要加强关注盈亏比(即潜在盈利与潜在亏损比率)而非胜率。从图中我们可以看出,当前期盈利率为负值时,后期需要依靠较高的盈利率来维持资金稳定增长,这一点在第5名的交易过程中显得尤为突出。当前期盈利水平不佳时,不应急于提高胜率,迫切提高胜率很可能导致现有损失扩大。盈利不佳很可能是由于交易计划本身有问题,这时不应冒进,更不应进行高频交易,而应严格设定止损,扩大止盈范围,同时扩大交易时间框架以提高盈亏比。
2.      第1、4、10名的交易绩效在前10名中较为稳定。第1、4、10名两周的盈利率较为接近,说明这三位参赛者没有追求冒进,发挥稳定,真正做到了“计划交易,交易计划”。
微信截图_20161104185635.png
  
1 – 2 最终名次与资金增长率
3.     浅谈交易技术和心理
交易是技能不是知识
知识需要积累,技能需要实践。如果交易看看就能学会,至今或许也没人知道索罗斯是谁。中国人常说:勤学苦练。我们很有意思,喜欢把重要的事情放在后面讲。事实上,苦练远比勤学重要得多。实践出真知,行万里路方知读万卷书。
为什么要实践?实践是试错的过程,你不去试错,没人会为你试错。试错后得出的经验才是最宝贵的,你愿意白白将自己试出来的宝贵经验分享给他人?己所不欲,勿施于人。如果你不愿意,也不要指望别人愿意。
从改革开放到现在,中国经济之所以能持续增长,很重要一点就是采用了摸着石头过河的理念。我们就是再不断试错中总结经验教训从而解决问题。为什么俄罗斯经济在苏联解体后持续衰退?很大一部分原因是因为俄罗斯在经济政策上采用了“休克疗法”,“休克疗法”的本质是想一步到位,期望模仿他人来改变自己,按照他人的方法照搬实施,这是愚蠢且不切实际的,结果如何我们都看在眼里。国家如此,个人更是如此。
我曾经在开始交易前,看了不少书,问了不少朋友,认为自己准备好了,一切就绪。刚开始也是顺风顺水,很快便开始一单十来手的下,重仓已成家常便饭。没多久,我的自信就被市场蹂躏的体无完肤,差点就放弃了。过了好一阵,冷静下来才发现小步慢跑比大步狂奔要实际的多,也更容易实现。
练就技能就要敢于迈出第一步,地面的反馈才是最真实的。
完整的交易流程
比赛中,很多参赛者都曾问道该如何做交易。除去太过细节性的内容(比如如何使用MT4, 这些细节性问题可以参考赛前辅导网课录像或浏览GO Markets Youtube 频道获得),这里总结了一套交易的流程框架。交易流程因人而异,也不必可以去模仿,但对于初学者,做到以下几点应该可以帮助提高交易绩效。
  
1.      心理分析
  
·          了解地缘政治、经济增长、利率决议等宏观财经新闻,寻找市场新兴焦点和潜在焦点(可通过GO Markets 每日财经点评获得重要消息,其他渠道已在网课铝箱最后部分有所介绍)
  
·          退出成熟和过气焦点,介入新兴和潜在焦点。
2.      行情分析
·          势 – 确认趋势,单边(上涨、下跌)或是震荡行情。可利用顾比复合移动平均线进行研判。
  
·          位 – 确认入场和出场位置(通过设置止损、止盈确立出场位置)
  
·          态 – 通过蜡烛图反转形态确认反转位置入场,顺势而为。
3.      执行交易 (最简单也是最困难的步骤)
·          简单:计划交易,交易计划。入场后,根据原定交易计划按照止损、止盈出场结束交易。
  
·          困难:易受外界(他人)干扰,更改原定交易计划。
  
            情绪化或过于频繁化交易。
  
            抱有侥幸心态,因为浮动亏损而拒绝退出交易,想等市场回头。
  
克服方法:真正理解“概率”一词的含义,制定属于自己的计划,不同时交易多个产品,确保精力分配的当。做交易时,远离人群,避免他人干扰。认识到顺势而为的重要性,因为市场不在乎个人思想和情感。
4.      总结交易
·          保存走势图留作分析
  
·          不使用不能证伪和不具可操作性的废话(例如:由于贪心所以没能及时出场)
  
·          使用MT4交易报告功能,通过风险报酬率、胜算率、最大回撤幅度、账户净值走势图等数据总结交易绩效(在MT4 终端重口内,选择交易记录选项,进入后右键单击并在弹出列表中选择保存交易报告即可获得以上数据)。
恭喜获奖的参赛者!感谢真正交易的参赛者!
你们的支持是我们举办交易大赛的原动力,我们下届交易大赛见!

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