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[创业经验] 投资趣闻问答

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发表于 2016-11-4 16:53:59 | 显示全部楼层
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本帖发布于:澳大利亚


在上周我说到了止损的重要性,其实 不仅仅很多刚开始投资的朋友很多不会用到,就连一些很有经验的交易者也同样非常抗拒。当我问到他们的理由时,回答最多的就是,万一止损了以后反弹怎么办?那我不是很吃亏。好,那今天我就来为大家直观的解释一下为什么我们要用止损和止赢。

在我过去工作的那么多年中,客户问到最多的几个问题就是,现在要不要割肉止损,是卖掉还是等着?如果要卖,亏多少时候卖呢?

在我们作出任何结论之前,让我们来做一个比较,同样2个人,都从10000的本金开始起步,2个人都很倒霉,连续10次交易都亏损,但是不同的是,第一个人每次在5%的损失就止损,而另一个人则等到亏损50%才关仓,在连续10次亏损以后,2个人剩余资金分别是:

  
交易次数
  
5 %止损法则
50 %止损法则
1
10000
10000
2
9500
5000
3
9310
4750
4
9124
4513
5
8941
4287
6
8762
4073
7
8587
3869
8
8416
3675
9
8247
3492
10
8082
3317
由此可见,使用合适的止损比例可以大大的增加我们的生存时间,俗话说留的青山在,不怕没柴烧。如果你连本金都没有了,那什么来交易?

在说完了止损之后,我们再来看看赚多少合适,是5%还是50%

同样我们有2个客户,10000起步,第一个人每次的盈利和亏损都是5%,而第2个人比较贪心,每次的损失和盈利都需要达到50%才罢手。在同样的赚一次,亏一次,再赚一次,再亏一次后,第一个5%的投资者账户里还有9950的本金,而那个每次都要50%的人则只有5625了。

  
总资本
  
10,000  
10,000  
预期回报率
50%
5%
赚一次
15,000
10,500
亏一次
7,500
9,975
又赚一次
11,250
10,473
又亏一次
5,625
9,950
但是,可能有人会问,即使我每次用了5%的止损和盈利法则,最后还是不能盈利啊?那应该如何设定呢?

在目前世界主流的对冲基金和投行交易员中,普遍使用的是12法则,也就是每次的盈利都至少是止损的2倍。而如果每次的止损是5%,那盈利目标就会是10%

让我们再对比一下:把刚才每次盈利和损失都是5%的投资者,和盈利10%,止损%的人对比之后发现,同样的4轮交易之后,采用12法则的投资者的资金已经有10920,回报率为9.2%

  
总资本
  
10,000  
10,000  
操作方式
每次止损和盈利都在 5%
每次止损 5% 盈利10%
赢一次
10,500
11,000
输一次
9,975
10,450
再赢一次
10,473
11,495
再输一次
9,950
10,920
所以,从以上的3个案例中我们不难看出,在这个市场中,损失并不可怕,只要有合适的盈利止损比例,在长期不断的积累中,我们仍然可以在一次次才交易中减少损失,保护利润,最终创造财富。


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发表于 2016-11-5 21:59:11 | 显示全部楼层
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