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[金融外汇] 写在暴雨来临之前

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发表于 2016-11-4 16:43:38 | 显示全部楼层
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本帖发布于:澳大利亚

7年之痒这句一直被人们用来形容婚姻的话,如今却被广泛的使用在了各类财经媒体上。在人们的记忆中,2001年美国的IT泡沫,到2008年的全球金融危机,似乎7年之后的2015年,大家都已经笃定的在等待着另一场危机的爆发。

目前市面上流行的的各种分析和评论绝大部分都把结论导向了悲剧的一面:汇丰和瑞士信贷发布的报告声称,多项指标已经表明美国股市形势在恶化-移动平均数的“死叉”,中期上升的趋势中断,以及可能最令人担忧的跌幅扩大。根据瑞士信贷的分析报告,市场将可能重探8月低位的1867点,之后中期支撑在2014年10月低位的1820点。而一旦跌破这个价格,甚至完全有可能前往“18世纪”,也就是1700点的价格范围。
美国著名的亿万富翁投资者卡尔伊坎(Carl Icahn)也认为,美联储长时间的零利率就像一直给人喝红牛而不喝水,虽然在短时期会带来身体的兴奋感,但是长期来看依然会对身体的健康有极大的危害,一旦你不喝了,就不仅仅是口渴的感觉,这也是目前金融市场里的主流分析观点,认为一旦美国停止了长达7年之久的宽松政策,股市有可能大幅下跌。(http://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2015/09/28/carl-icahn-warning-of-danger-ahead-in-financial-markets/)
而另一种声音则认为,现在的危机,其实只是2008年全球金融危机的延续,换句话说,2008欠下的债,到现在还没有还清,世界各国政府做的只是通过一种变相的“庞式骗局”在不断的用新的钱来补以前的窟窿。虽然用尽了各种经济刺激手段,但是都是向喝一罐红牛一样,只能维持2小时,2小时以后怎么办?只能买一箱,不断的喝。
同样的问题延伸到中国,今年中国股市的下跌的原因到底是什么?为什么会有这么多人在短时间一起卖出股票?真的只是因为去杠杆导致的平仓?还是因为投资者在内心深处对中国经济是否能持续增长失去了信心?其实这些都不是根本的原因,根本的原因还是中国的经济结构从2008年开始到现在,依然无法摆脱政府投资占主体的结构。换句话说,目前中国经济的放缓或者说中国股市的下跌,都是2008年危机的延续。当时的病就没有治好,拖了7年,最后还是发作了。
看全球经济,主要的经济体从2008年到现在,虽然都有所复苏,但是非常的缓慢,都没有达到2008年以前的规模和水平。其中西方国家的消费型经济在金融危机之后因为个人资产的大幅缩水而一蹶不振,没有消费,就会拖累其本国经济复苏。而西方消费的下降,也倒逼着中国等新兴经济体不得不从依靠出口和政府投资转向依靠自己本国消费:原来生产的东西别人不要了,只能出口转内销。然而转型却并非如此简单,增长的第三产业根本无法弥补在固定投资减少上的数目。这个概念一点都不难理解:你需要购买多少衣服,吃多少顿饭,才等于一套房子的价格?
当中国等新兴经济体在为发展第三产业发愁时,西方发达国家却在为有钱没出花而发愁:简单的说,西方各国都实施了天量的经济宽松政策,释放了大量的资本,通过低利率甚至零利率来鼓励借贷。但是反观西方经济体,都是一个个金融,旅游,教育,医疗等产业非常发达,而传统的制造业不是移居海外,就是已经萎缩放弃。那这些多出来的钱去哪里?只有再回到金融体系中,去股市,去债券,堆出了一个个新的泡泡。
是泡泡就会有爆破的一天,当人们对这个市场和价格产生怀疑,失去信心时,就是危机来临之时。我们之前说的所有的一切分析,不论是所谓的技术分析,还是宏观经济把控,所起的作用都是在影响人们的信心。
整个经济发展的核心,并不是消费,并不是投资,而是信心二字。失去了信心,任何的消费和投资都无从说其。当人们没有信心时,他们会从银行取钱,会从股市卖出股票,会紧紧把钱抓在手里不再愿意投资。当所有人都这么做的时候,金融的水源就会就此干枯,银行倒闭,股市崩盘,民众恐慌,那时一切都晚了。
所以,排除经济危机的核心方法其实就是恢复人的信心。不论是现在的降准降息,还是欧美的量化宽松,不论是当年世界各国对银行里存款作出的政府性担保,还是在3个月前中国股市暴跌之时证监会的言论,说到底了,其实都是在打气,给投资者打气,给自己打气。这个方法在目前美国三大指数都出现日线图死插的时刻,显得尤为重要。这也是为什么目前几乎世界上主流的官方媒体,依然在表示经济走势稳定,对未来充满希望的原因,不要怪他们,如果没有这些言论,危机只会更快来临。
对我们投资者而言,平心而论,谁也不愿意金融危机再次出现,即使我们可以做空,即使我们可以锁仓,但是依然无法改变人们心中和整个社会在危机时期深深的恐慌。我们是散户,我们是蚂蚁,我们是虾米,我们无法去控制未来的世界,我们只能随波逐流。我们在等待市场信心的重现,却也应该时刻准备好当趋势继续下行时的空仓订单。

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