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[金融外汇] 234只A股纳入MSCI指数,喜大普奔?

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发表于 2018-5-16 | 显示全部楼层
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本帖发布于:澳大利亚

本帖最后由 GomarketsAus 于 2018-5-16 14:25 编辑

MSCI于北京时间5月15日正式公布,234只A股将于6月1日正式纳入MACI 新兴市场指数。其中,MSCI新兴市场指数增加最大的三个成分股是中国工商银行,中国建设银行和中国石油。除了这几只大股票,具体的纳入名单如下:
msci A股票指数.jpg

根据中泰证券最近的研究报告称,这234只股票占A股市值比例约为54%。A股市场有3000多支股票,这数量只占8%不到的股票市值却占了A股整个市值的一半,可见上榜的股票都是大市值的行业龙头股。这次的234只股票主要集中在金融业,医药生物,有色金属,建筑和房地产行业。
说了这么写数据,想必大家都会问,MSCI是何方神圣?为什么感觉入了这个指数有一种喜大普奔的感觉?

什么是MSCI?
MSCI全称是Morgan Stanley Capital International,是美国著名的指数编制公司——摩根士丹利资本国际公司(又名“明晟公司”)。
MSCI.jpg

摩根士丹利资本国际公司成立于1968年,是首家全球基准供应商,指数数据和公司信息的提供者。迄今为止,这家公司陆续发布了发达国家系列指数,新兴市场系列指数,所有国家系列指数,欧元指数,中华和金龙指数。随着新兴国家证券市场的不断发展和壮大,它开始丰富自己的指数编制,在2001年5月MSCI宣布,以自由流通股数权重计算方法编制指数,这一次A股加入的就是MSCI新兴市场系列指数。MSCI指数是全球投资组合经理中最多采用的投资标的,据MSCI估计,在北美及亚洲,超过90%的机构性国际股本资产是以MSCI指数为标的。


为何A股纳入MSCI如此欢喜?

A股市场跌跌撞撞上上下下3000点已经差不多10年了,纵向对比其他股票市场,A股市场因为散户多,广大股民投机性比例远大于价值投资。这次A股加入MSCI 后大约带入170亿美金的资金,相较于目前A股市场的散户,这些资金基本来自机构资金,因此A股市场未来模式的改变指日可待,至少,由投机型投资策略转变为长线价值型投资又进了一步,这也是我们期待A股市场能够改变的。这些外资当然不会傻乎乎地充当“韭菜”,它们青睐的是大市值,高流动性,盈利能力强和目前被低谷的股票。外资的到来,充当了“照妖镜”作用,孰好孰坏,无声中就给A股区分了类别。加入MSCI 将推动A股价值体系更加完善,也有利于降低投机度和提高价值投资,并且推动监管框架的进一步完善和上市公司治理水平的不断提高。因此A股入MSCI的这种欢喜,不仅是资金层面的,更是体制层面的。


A股纳入MSCI比例?

按计划,3018年5月第一步纳入比例为2.5%,到今年8月,纳入比例上调达到5%。5%纳入后计算,A股在MSCI中国指数占比2.5%,在新兴市场指数占比0.7%,在亚洲和全球指数分别只占0.8%和0.1%。未来A股应该会逐步纳入MSCI,等到A股全部纳入之时,MSCI中国指数江河A股国际指数完全一致。

A股会大涨吗?

按照MSCI数据统计,A股纳入MSCI的情况和台湾1996年以50%市值纳入MSCI最为相似,目前A股纳入的比例约为54%,如果能够重复当年台湾纳入后的情形,那么可以期待半年内有20%上涨。数据也显示,6成以上的国家在纳入MSCI后1月内股市出现上涨并且涨幅大于10%。

MSCI A股票.jpg

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