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[金融外汇] 英国退欧引全球金融动荡,投资者如何应对?

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发表于 2016-11-10 16:51:22 | 显示全部楼层
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本帖发布于:澳大利亚

本帖最后由 Jacobchen 于 2016-11-10 16:56 编辑

聚焦英国退欧
6月24日,英国退欧公投以退欧派占比51.9%宣告结束,英国成功退欧,英国首相卡梅伦宣告将在今年10月份辞职。全球金融市场动荡,英镑日内最大跌幅达到近12%, 黄金现货价格涨幅最高达到7.88%。离岸人民币相对美元单日编制0.86%。欧美股市开盘大跌,英国富时指数盘中最大跌幅8.67%,德国DAX盘中最大跌10%,日经跌8.46%,美国道琼斯跌3.64%。

英国退欧公投结果又一次证明了西方政治文明在从黎明到黑暗这条道路上渐行渐远。感性又一次打败了理性,精英意志又一次被草根逆袭。我们这么说绝非空穴来风,请看下列几组数据:

·        经济:英国退欧后,GDP可能减少6%,房价预计下跌18%。

·        金融:伦敦金融承载了74%的欧盟外汇交易,49%的全球欧元交易,管理85%的欧盟对冲基金资产以及一般的欧盟存款保险。英国金融业有250家外国银行,84%的业界老总反对英国退出欧盟。退欧后,欧盟金融中心可能转到法兰克福或者巴黎,包括高盛、德银在内的多家金融机构或将搬离伦敦总部。

·        工作:退欧后,保守估计英国会有3万人失业,而此人数会逐年递增至82万人。

·        贸易:退欧后,英国需要重新和欧盟等组织制定协议,对投资的吸引力会减弱。欧盟是英国最主要的贸易伙伴,与欧么么那个国家的年贸易额超过4000亿英镑,占英国贸易总额50%以上。退欧后,大约300万个与英国对欧贸易有关的工作岗位会受到冲击。

·        标准:欧盟有着完善统一的标准和规则,EU标准被全世界广泛接受和推崇。退欧后,英国不再受益于统一的欧盟标准,需要自己制定新的标准和规章。

·        权利:欧盟法律中有严格的反性别、年龄、性取向歧视法律,同时也要求给予离岗孕妇至少20天的带薪产假,工人合适的休息时间和对兼职工人的保护。这些工人的权利在整个欧盟都是统一和固定的。退欧后,这类法律可能会变化。

看了上面这些数据,你是否觉得退欧简直是幼稚可笑?凡事都有两面性,在下结论前,我们不妨先看看退欧派人士的想法:

·        经济:英国退欧后,每年节省下向欧盟财政交纳的80亿英镑(相当于英国国内生产总值的0.5%)。

·        工作:由于欧盟盲目东扩,导致大批东欧移民涌入英国。退欧后,移民政策可以进一步收紧从而腾出更多就业岗位及劳动福利。

·        法律:英国约70%的法律受欧盟法律制约,退欧后,英国可以摆脱欧盟繁文缛节的束缚。

·        政治:历史上,英国曾坚决拥护光荣孤立外交政策。退欧后,英国可以挣脱欧盟成员国的政治束缚所带来的外交政策压迫,可以转而深化与中国、印度、巴西等新兴经济体的多元关系。

·        民族情感:英国人从不认为自己是欧洲人,曾经的“日不落帝国”和高贵的盎格鲁萨克逊文化使英国民众坚定地认为即使是退出欧洲,英文的全球统治地位和英联邦各成员国之间的贸易往来仍可恢复英国往昔的荣光。反倒是留欧才会拖累英国重回世界一哥地位。

看了上面的观点,或许退欧派也并非幼稚至极,或许我们现在更关心的应该是退欧对我们这些不住在欧洲的围观群众有什么影响。

全球金融动荡
据英国《金融时报》报道,上周五公投结果公布当天,全球股市市值蒸发超过2万亿美元,床标准普尔道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices)2007年开始跟踪这一数据以来的最差表现。

美国股市市值减少8300亿美元,其中标普500期内市值蒸发6570亿美元,回吐今年全部涨幅,纳斯达克指数收跌4.12%,创2011年以来最大收盘跌幅。全球金融板块市值大跌4000亿美元;新兴市场表现稍好,市值仅小时1280亿美元;沪指当日一度下跌近3%。

避险资产价格急速攀升。黄金期货价格上周五一度涨破每盎司1350美元,单日涨幅一度逼近每盎司100美元,收报每盎司1322.40美元,收盘创2014年7月以来新高。

英国、德国、日本10年期国债收益率均创历史新低,美国多个期限的国债收益率叠纸年内新低,10年期国债收益率跌破1.5%。

然而,这还并非悲剧的结束,英国退欧带来的屠杀还在继续,退欧细节的不确定性引起了更剧烈的市场波动。英镑/美元延续上周五跌势,现跌2%。道琼斯指数下滑100点,由于市场避险情绪继续高涨,黄金涨幅约1%。

索罗斯预测成真
现年85岁的索罗斯在上周二(6月21日)发布在英国《卫报》的评论文章中写道:“假如退欧派赢得公投,英镑几乎肯定会骤然剧跌,预计跌幅会超过1992915%的编制幅度当年我有幸为我的对冲基金的投资者赚取丰厚利润,对市场的破坏也会比那时更大。根据目前市场定价按时的语气,有理由猜测,英国公投决定退欧后,英镑至少会跌去15%,可能跌幅超过20%,从当前英镑兑美元的1.46跌至1.15以下。60年的人生经历告诉我,英镑会暴跌,你的生活水平也会骤降。眼下,市场上的投机力量更强大,他们急切地希望利用英国政府或英国选民的任何事物来获利。投机者将是唯一的赢家。


既然索罗斯的预测成真,那么索罗斯基金管理公司在本次退欧过程中是如何从市场中获利的呢?到底索罗斯手下的基金管理公司在本次退欧过程中赚到了多少,目前仍是一个未知数。但是据一位知情人士透露,由于担忧全球经济前景以及重大市场转变即将来临,索罗斯最近加大了其家族理财是交易活动的参与力度。 索罗斯最近在家族理财师话费更多时间指导交易,并且还监督进行了一些列大额做空交易。根据一份政府申报文件,索罗斯基金管理公司上个季度迈出了股票,买入了黄金以及金矿公司股票。

我们能向索罗斯学到什么?
其实早在今年第一季度,索罗斯就公开发声表示看涨黄金现货,并做多黄金现货。不久后,退欧公投抬上日程,单是这两点,就足以说明买进黄金现货的必要性。当市场震动或是即将发生震动时。黄金作为避险产品,始终受到投资者的热捧。

有什么方法可以弥补投资者在股市中的损失?
最简单有效的方法无外乎于做空股指和做多黄金现货来对冲单个或是多个股票的损失。此刻,全球市场正在经历英国退欧所带来的劫后余波,而要彻底消化这轮刚发生不久的动荡行情,市场至少也需要2周的时间。那么在这个余波未平的情况下,手中持有股票的投资者可以考虑通过做空股指来对冲一部分股票市场里的损失。前面提到,当市场动荡,投资者往往会选择做多避险货币来规避风险。在这轮劫后余波尚未平息之际,广大投资者不妨可以考虑利用做多黄金现货来对冲在股票市场里造成的既有损失。

知道了方法,具体怎么操作呢?
澳大利亚拥有完善的金融和金融监管体系,只要是持有澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)所颁发的澳大利亚金融服务牌照(AFSL)的交易经纪商,都可以为投资者提供黄金现货和股指的交易平台。在选择经纪商时,首先要考虑该经纪商的历史,例如成立年份,是否有不良记录等。在这里,我们为大家推荐总部位于墨尔本的GO Markets, 推荐的理由也非常简单:GO Markets 是澳大利亚本土历史最悠久的一家交易经济商,12年来从无不良记录,全球客户众多,服务到位。至于具体怎么操作,大家可以联系GO Markets获得进一步了解。小编联系了两位在GO Markets工作的华裔资深人士,一位是市场分析师Mike, 一位是交易员Lucas, 并要来了他们的联系方式(联系方式见下),感兴趣的朋友可以向他们咨询更多有关投资和交易的问题。

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